Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.03.2025
Schema A Schema für den Prospekt über die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien und den ImmobilienfondsAbschnitt I Angaben über die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien
1.Ziffer einsFirma und Sitz; Rechtsform; Gründungszeitpunkt; Ort der Hauptverwaltung, wenn dieser nicht mit dem Gesellschaftssitz zusammenfällt; Angabe des Registers und der Registereintragung; geltende Rechtsordnung
2.Ziffer 2Angabe sämtlicher von der Gesellschaft verwalteter Immobilienfonds
3.Ziffer 3Name und Funktion der Mitglieder der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrates
4.Ziffer 4Höhe des Grund(Stamm)kapitals der Gesellschaft; nicht eingezahlte Beträge des gezeichneten Kapitals
5.Ziffer 5Geschäftsjahr
6.Ziffer 6Angabe der Aktionäre (Gesellschafter), die auf die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben oder ausüben können.
Abschnitt II Angaben über den Immobilienfonds
1.Ziffer einsBezeichnung des Fonds
2.Ziffer 2Zeitpunkt der Gründung des Fonds
3.Ziffer 3Angabe der Stelle, bei der die Fondsbestimmungen sowie dienach dem ImmoInvFG vorgesehenen Berichte erhältlich sind
4.Ziffer 4Die steuerliche Behandlung des Anteilscheines
5.Ziffer 5Stichtag für den Rechnungsabschluss und Angabe der Häufigkeitund Form der Ausschüttung
6.Ziffer 6Name des Bankprüfers
7.Ziffer 7Voraussetzungen, unter denen die Verwaltung des Fondsgekündigt werden kann; Kündigungsfrist
8.Ziffer 8Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile, insbesondere:
-StrichaufzählungOriginalurkunden oder Zertifikate über diese Urkunden, Eintragung in einem Register oder auf einem Konto
-StrichaufzählungMerkmale der Anteile: Namens- oder Inhaberpapiere, gegebenenfalls Angabe der Stückelung
-StrichaufzählungRechte der Anteilinhaber, insbesondere bei Kündigung
-StrichaufzählungJe Immobilie: Anschaffungskosten, vermietbare Flächen, Errichtungsjahr, Summe der Kosten der durchgeführten Instandsetzungs-, Instandhaltungs-, Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten, Summe der Kosten geplanter Instandsetzungs-, Instandhaltungs-, Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten, Art der Betriebskostenverrechnung
-StrichaufzählungBücherliche Belastung und sonstige Belastungen, soweit sie für die Wertermittlung von wesentlicher Bedeutung sind, je Immobilie
-StrichaufzählungDarstellung des Kaufpreises der angebotenen Veranlagung samt aller Nebenkosten
-StrichaufzählungArt und Umfang der grundbücherlichen Sicherung der Veranlagung
-StrichaufzählungProjektierte Rentabilität und Berechnungsmethode der Rentabilität
9.Ziffer 9Angabe der Börsen oder Märkte, an denen die Anteile amtlich notiert oder gehandelt werden
10.Ziffer 10Modalitäten und Bedingungen für die Ausgabe und den Verkauf der Anteile
11.Ziffer 11Modalitäten und Bedingungen der Rücknahme oder Auszahlung der Anteile und Voraussetzungen, unter denen diese ausgesetzt werden kann
12.Ziffer 12Beschreibung der Regeln für die Ermittlung und Verwendung der Erträge und Beschreibung der Ansprüche der Anteilinhaber auf Erträge
13.Ziffer 13Beschreibung der Anlageziele des Immobilienfonds, einschließlich der finanziellen Ziele (zum Beispiel Kapital- oder Ertragssteigerung), der Anlagepolitik (zum Beispiel Immobilienspezialisierung auf geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche), etwaiger Beschränkungen bei dieser Anlagepolitik sowie der Angabe der Befugnisse der Kreditaufnahme, von denen bei der Verwaltung des Immobilienfonds Gebrauch gemacht werden kann
14.Ziffer 14Bewertungsgrundsätze
15.Ziffer 15Ermittlung der Verkaufs- oder Ausgabe- und der Auszahlungs- oder Rücknahmepreise der Anteile, insbesondere:
-StrichaufzählungMethode und Häufigkeit der Berechnung dieser Preise
-StrichaufzählungAngaben der mit dem Verkauf, der Ausgabe, der Rücknahme oder Auszahlung der Anteile verbundenen Kosten
-StrichaufzählungAngaben von Art, Ort und Häufigkeit der Veröffentlichung dieser Preise
16.Ziffer 16Angaben über die Methode, die Höhe und die Berechnung der zu Lasten des Immobilienfonds gehenden Vergütungen für die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien, die Depotbank oder Dritte und der Unkostenerstattungen an die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien, die Depotbank oder Dritte durch den Immobilienfonds
17.Ziffer 17sofern Dienste externer Beratungsfirmen oder Anlageberater in Anspruch genommen werden und die Vergütungen hiefür zu Lasten des Immobilienfonds gehen, Angaben über:
-Strichaufzählungden Namen der Firma oder des Beraters
-StrichaufzählungEinzelheiten des Vertrages mit der Verwaltungsgesellschaft oder der Investmentgesellschaft, die für die Anteilinhaber von Interesse sind
-Strichaufzählungandere Tätigkeiten von Bedeutung
Abschnitt III Angaben über die Depotbank
1.Ziffer einsFirma, Rechtsform; Sitz und Ort der Hauptverwaltung, wenn dieser nicht mit dem Gesellschaftssitz zusammenfällt
2.Ziffer 2Angaben über den Vertrag der Depotbank mit der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien
3.Ziffer 3Haupttätigkeit der Depotbank
In Kraft seit 01.09.2003 bis 31.12.9999
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