Anl. 2 InvFG 1993 (weggefallen)

Schema B

Schema für die Informationen über den Kapitalanlagefonds, die in den periodischen Berichten enthalten sein müssen

1. 1.Ziffer einsVermögensstand
   • -StrichaufzählungWertpapiere
   • -StrichaufzählungVerbriefte Rechte im Sinne des § 20 Abs. 3 lit. cVerbriefte Rechte im Sinne des Paragraph 20, Absatz 3, Litera c,
   • -StrichaufzählungBankguthaben
   • -StrichaufzählungSonstiges Vermögen
   • -StrichaufzählungVermögen insgesamt
   • -StrichaufzählungVerbindlichkeiten
   • -StrichaufzählungNettobestandswert
2. 2.Ziffer 2Anzahl der umlaufenden Anteile
3. 3.Ziffer 3Nettobestandswert je Anteil
4. 4.Ziffer 4Wertpapierbestand, wobei zu unterscheiden ist zwischen
   1. a)Litera aWertpapieren, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind
   2. b)Litera bWertpapieren, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
   3. c)Litera cin § 20 Abs. 3 Z 2 bezeichneten Wertpapierenin Paragraph 20, Absatz 3, Ziffer 2, bezeichneten Wertpapieren
   4. d)Litera din § 20 Abs. 3 Z 3 bezeichneten Wertpapierenin Paragraph 20, Absatz 3, Ziffer 3, bezeichneten Wertpapieren
   5. e)Litera ein sonstigen in § 20 Abs. 3 Z 3 bezeichneten, Wertpapieren gleichgestellten verbrieften Rechten, samt folgenden zusätzlichen Angaben:in sonstigen in Paragraph 20, Absatz 3, Ziffer 3, bezeichneten, Wertpapieren gleichgestellten verbrieften Rechten, samt folgenden zusätzlichen Angaben:
      • -Strichaufzählunges ist je eine Gliederung nach geeigneten Kriterien unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Kapitalanlagefonds (zum Beispiel nach wirtschaftlichen oder geographischen Kriterien, nach Devisen usw.) nach prozentuellen Anteilen am Reinvermögen vorzunehmen; für jedes vorstehend bezeichnete Wertpapier ist sein Anteil am Gesamtvermögen des Fonds sowie die Emissionswährung, die Nominalverzinsung (soweit vorhanden) der Wertpapierkurs und der Währungskurs anzugeben.
      • -StrichaufzählungAngaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraumes.
5. 5.Ziffer 5Angaben über die Entwicklung des Vermögens des Kapitalanlagefonds während des Berichtszeitraumes, die folgendes umfassen:
   • -StrichaufzählungErträge aus Anlagen
   • -Strichaufzählungsonstige Erträge
   • -StrichaufzählungAufwendungen für die Verwaltung
   • -StrichaufzählungAufwendungen für die Depotbank
   • -Strichaufzählungsonstige Aufwendungen und Steuern/Gebühren
   • -StrichaufzählungNettoertrag
   • -StrichaufzählungAusschüttungen und wiederangelegte Erträge
   • -StrichaufzählungErhöhung oder Verminderung der Kapitalrechnung
   • -StrichaufzählungMehr- oder Minderwert der Anlagen
   • -Strichaufzählungetwaige sonstige Änderungen, welche das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Kapitalanlagefonds berühren, wobei insbesondere auf Geschäfte gemäß § 21 Bezug zu nehmen istetwaige sonstige Änderungen, welche das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Kapitalanlagefonds berühren, wobei insbesondere auf Geschäfte gemäß Paragraph 21, Bezug zu nehmen ist
6. 6.Ziffer 6Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre, wobei zum Ende jedes Rechnungsjahres folgendes anzugeben ist:
   • -StrichaufzählungFondsvermögen
   • -StrichaufzählungErrechneter Wert je Anteil (Rechenwert)
   • -StrichaufzählungWertentwicklung in Prozent
   • -Strichaufzählungbisher ausgewiesene Erträge.
7. 7.Ziffer 7Angabe des Betrages der bestehenden Verbindlichkeiten aus von der Kapitalanlagegesellschaft für den Kapitalanlagefonds im Berichtszeitraum getätigten Geschäften im Sinne von § 21, wobei nach Kategorien zu differenzieren ist.Angabe des Betrages der bestehenden Verbindlichkeiten aus von der Kapitalanlagegesellschaft für den Kapitalanlagefonds im Berichtszeitraum getätigten Geschäften im Sinne von Paragraph 21,, wobei nach Kategorien zu differenzieren ist.
8. 8.Ziffer 8Ausschüttung je Anteil